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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 221.00 | 1 860.00 | 1 034 361.00 | 1 036 221.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 510.00 | 1 860.00 | 1 040 650.00 | 1 042 510.00 |
CU Autres participations | 1 034 361.00 | | 1 034 361.00 | 1 034 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 477 499.00 | 391 185.00 | | 477 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 548.00 | 86 314.00 | | 67 548.00 |
DK Provisions réglementées | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
DL TOTAL (I) | 652 877.00 | 585 329.00 | | 652 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 293.00 | 147 569.00 | | 85 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 656.00 | 298 423.00 | | 300 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 728.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 773.00 | 492 949.00 | | 387 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 650.00 | 1 078 278.00 | | 1 040 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 606.00 | -2 704.00 | | -2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 979.00 | 97 101.00 | | 78 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 431.00 | 10 787.00 | | 11 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 548.00 | 86 314.00 | | 67 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 070.00 | | | 1 056 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 849.00 | 1 034 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 849.00 | 1 036 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 210.00 | | | 1 054 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 293.00 | 63 724.00 | 21 568.00 | 85 293.00 |
VI Groupe et associés | 300 522.00 | 300 522.00 | | 300 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 773.00 | 366 205.00 | | 387 773.00 |