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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 490.00 | 370.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 204.00 | 1 490.00 | 929 714.00 | 931 204.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 358.00 | 1 490.00 | 957 868.00 | 959 358.00 |
CU Autres participations | 929 344.00 | | 929 344.00 | 929 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 119.00 | 157 518.00 | | 216 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 317.00 | 58 601.00 | | 83 317.00 |
DK Provisions réglementées | 59 864.00 | 44 898.00 | | 59 864.00 |
DL TOTAL (I) | 392 300.00 | 294 017.00 | | 392 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 911.00 | 326 039.00 | | 267 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 238.00 | 289 529.00 | | 293 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 8 128.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 568.00 | 623 696.00 | | 565 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 868.00 | 917 714.00 | | 957 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 966.00 | -14 966.00 | | -14 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 710.00 | -10 610.00 | | -9 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 045.00 | 83 365.00 | | 106 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 728.00 | 24 763.00 | | 22 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 317.00 | 58 601.00 | | 83 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 841.00 | | 84 364.00 | 846 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 981.00 | | 84 364.00 | 844 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 372.00 | | 1 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118.00 | 372.00 | | 1 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 898.00 | 14 966.00 | | 44 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 898.00 | 14 966.00 | | 44 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 911.00 | 59 479.00 | 208 431.00 | 267 911.00 |
VI Groupe et associés | 292 816.00 | 292 816.00 | | 292 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 568.00 | 357 137.00 | 208 431.00 | 565 568.00 |