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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 677.00 | 1 860.00 | 977 817.00 | 979 677.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 014.00 | 1 860.00 | 1 005 154.00 | 1 007 014.00 |
CU Autres participations | 977 817.00 | | 977 817.00 | 977 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 436.00 | 216 119.00 | | 299 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 749.00 | 83 317.00 | | 91 749.00 |
DK Provisions réglementées | 74 830.00 | 59 864.00 | | 74 830.00 |
DL TOTAL (I) | 499 015.00 | 392 300.00 | | 499 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 431.00 | 267 911.00 | | 208 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 919.00 | 293 238.00 | | 295 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 776.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 139.00 | 565 568.00 | | 506 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 154.00 | 957 868.00 | | 1 005 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 966.00 | -14 966.00 | | -14 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 411.00 | -9 710.00 | | -7 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 215.00 | 106 045.00 | | 115 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 465.00 | 22 728.00 | | 23 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 749.00 | 83 317.00 | | 91 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 204.00 | | 48 473.00 | 931 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 344.00 | | 48 473.00 | 929 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490.00 | 370.00 | | 1 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | 370.00 | | 1 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 864.00 | 14 966.00 | | 59 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 864.00 | 14 966.00 | | 59 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 431.00 | 60 862.00 | 147 569.00 | 208 431.00 |
VI Groupe et associés | 295 591.00 | 295 591.00 | | 295 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 139.00 | 358 569.00 | 147 569.00 | 506 139.00 |