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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 377.00 | 14 392.00 | 9 985.00 | 24 377.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 757.00 | 14 942.00 | 110 815.00 | 125 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
110 Total général Actif | 166 631.00 | 14 942.00 | 151 689.00 | 166 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 848.00 | 168 291.00 | | 185 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 431.00 | | | 431.00 |
230 Autres produits | 12 914.00 | 353.00 | | 12 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 193.00 | 168 644.00 | | 199 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 024.00 | 3 183.00 | | 3 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | -26.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 57 247.00 | 43 790.00 | | 57 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 2 249.00 | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 193.00 | 82 605.00 | | 98 193.00 |
252 Charges sociales | 11 646.00 | 11 733.00 | | 11 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 398.00 | 5 119.00 | | 5 398.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 700.00 | 148 653.00 | | 178 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 493.00 | 19 991.00 | | 20 493.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | 2 128.00 | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 342.00 | | 2 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 167.00 | 15 495.00 | | 16 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |