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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 757.00 | 24 927.00 | 100 830.00 | 125 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
110 Total général Actif | 132 385.00 | 24 927.00 | 107 458.00 | 132 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 336.00 | 122 058.00 | | 154 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 166.00 | | |
230 Autres produits | 333.00 | 5 002.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 669.00 | 142 226.00 | | 154 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 547.00 | 1 811.00 | | 1 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | 15.00 | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 50 076.00 | 48 058.00 | | 50 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 1 701.00 | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 883.00 | 76 581.00 | | 91 883.00 |
252 Charges sociales | 11 297.00 | 9 500.00 | | 11 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 739.00 | 1 071.00 | | 739.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 882.00 | 138 750.00 | | 157 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 213.00 | 3 476.00 | | -3 213.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 589.00 | | |
294 Charges financières | 161.00 | 243.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | 24.00 | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 242.00 | 4 798.00 | | -4 242.00 |