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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 377.00 | 20 858.00 | 3 519.00 | 24 377.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 757.00 | 21 408.00 | 104 349.00 | 125 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
084 Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
110 Total général Actif | 140 533.00 | 21 408.00 | 119 125.00 | 140 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 022.00 | 181 538.00 | | 157 022.00 |
230 Autres produits | 2 054.00 | 2 462.00 | | 2 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 075.00 | 184 000.00 | | 159 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 306.00 | 3 263.00 | | 2 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 48 651.00 | 53 790.00 | | 48 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 2 723.00 | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 724.00 | 95 368.00 | | 98 724.00 |
252 Charges sociales | 12 162.00 | 11 302.00 | | 12 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 053.00 | 169 688.00 | | 168 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 978.00 | 14 311.00 | | -8 978.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 1 387.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 596.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 319.00 | 11 328.00 | | -10 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 757.00 | | | 125 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |