| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 377.00 | 22 567.00 | 1 810.00 | 24 377.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 757.00 | 23 117.00 | 102 640.00 | 125 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
110 Total général Actif | 144 438.00 | 23 117.00 | 121 321.00 | 144 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 437.00 | 157 022.00 | | 168 437.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 054.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 448.00 | 159 075.00 | | 168 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 198.00 | 2 306.00 | | 2 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | 25.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 45 030.00 | 48 651.00 | | 45 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 2 946.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 783.00 | 98 724.00 | | 91 783.00 |
252 Charges sociales | 10 410.00 | 12 162.00 | | 10 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 709.00 | 3 233.00 | | 1 709.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 423.00 | 168 053.00 | | 153 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 025.00 | -8 978.00 | | 15 025.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 1 001.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 340.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 781.00 | -10 319.00 | | 13 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 757.00 | | | 125 757.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |