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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 061.00 | 73 872.00 | 75 189.00 | 149 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 552.00 | 73 872.00 | 155 680.00 | 229 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 619.00 | | 230 619.00 | 230 619.00 |
BZ Autres créances | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CF Disponibilités | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 740.00 | | 424 740.00 | 424 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 293.00 | 73 872.00 | 580 421.00 | 654 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
DL TOTAL (I) | 229 534.00 | | | 229 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 593.00 | | | 122 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 887.00 | | | 350 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 421.00 | | | 580 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 879.00 | | | 279 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 052.00 | | 42 500.00 | 274 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 229 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 149 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 561.00 | | 42 500.00 | 190 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 963.00 | 36 859.00 | 41 950.00 | 78 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 963.00 | 36 859.00 | 41 950.00 | 78 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 230 619.00 | | | 230 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 589.00 | 21 580.00 | 71 008.00 | 92 589.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 152.00 | 274 660.00 | 491.00 | 275 152.00 |
VW T.V.A. | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 887.00 | 279 879.00 | 71 008.00 | 350 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
ST Autres comptes | 332 738.00 | | | 332 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 454.00 | | | 192 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 187.00 | | | 251 187.00 |
YT Sous‐traitance | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 323.00 | | | 291 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 933.00 | | | 188 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 942.00 | | | 578 942.00 |