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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 817.00 | 104 593.00 | 39 224.00 | 143 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 130.00 | 104 593.00 | 124 536.00 | 229 130.00 |
BZ Autres créances | 365 321.00 | | 365 321.00 | 365 321.00 |
CF Disponibilités | 114 566.00 | | 114 566.00 | 114 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 249.00 | | 508 249.00 | 508 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 379.00 | 104 593.00 | 632 786.00 | 737 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 165 944.00 | 148 192.00 | | 165 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 486.00 | 38 751.00 | | 36 486.00 |
DL TOTAL (I) | 284 930.00 | 269 444.00 | | 284 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 846.00 | 49 381.00 | | 26 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 75 000.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 046.00 | 108 385.00 | | 131 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 462.00 | 119 158.00 | | 152 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 855.00 | 351 925.00 | | 347 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 786.00 | 621 370.00 | | 632 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 768.00 | 325 118.00 | | 343 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 844.00 | | 12 286.00 | 216 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 532.00 | | 12 286.00 | 131 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 340.00 | 11 253.00 | | 93 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 340.00 | 11 253.00 | | 93 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 046.00 | 131 046.00 | | 131 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 298 181.00 | 298 181.00 | | 298 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 846.00 | 22 759.00 | 4 087.00 | 26 846.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 996.00 | 393 683.00 | 5 312.00 | 398 996.00 |
VW T.V.A. | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 855.00 | 343 768.00 | 4 087.00 | 347 855.00 |