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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 462.00 | 1 328.00 | 1 134.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 831.00 | 1 328.00 | 853 503.00 | 854 831.00 |
CF Disponibilités | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 118.00 | 1 328.00 | 862 790.00 | 864 118.00 |
CU Autres participations | 852 368.00 | | 852 368.00 | 852 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
DH Report à nouveau | | -4 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 909.00 | 111 521.00 | | 104 909.00 |
DK Provisions réglementées | 38 332.00 | 22 856.00 | | 38 332.00 |
DL TOTAL (I) | 260 154.00 | 139 769.00 | | 260 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 137.00 | 355 885.00 | | 295 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 004.00 | 365 214.00 | | 306 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 2 970.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 636.00 | 724 069.00 | | 602 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 790.00 | 863 838.00 | | 862 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 968.00 | 151 861.00 | | 151 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 476.00 | 16 676.00 | | 15 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 446.00 | -16 676.00 | | -15 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 418.00 | 139 179.00 | | 130 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 509.00 | 27 658.00 | | 25 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 909.00 | 111 521.00 | | 104 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 831.00 | | | 854 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 368.00 | | | 852 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 493.00 | | 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 835.00 | 493.00 | | 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 856.00 | 15 476.00 | | 22 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 856.00 | 15 476.00 | | 22 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 500.00 | 60 000.00 | 217 500.00 | 277 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 707.00 | 61 541.00 | 233 166.00 | 294 707.00 |
VI Groupe et associés | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 634.00 | 151 968.00 | 450 666.00 | 602 634.00 |