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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 852 368.00 | | 852 368.00 | 852 368.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 954.00 | | 880 954.00 | 880 954.00 |
CU Autres participations | 852 368.00 | | 852 368.00 | 852 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 659 400.00 | 535 755.00 | | 659 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 590.00 | 123 645.00 | | 124 590.00 |
DK Provisions réglementées | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
DL TOTAL (I) | 872 358.00 | 747 768.00 | | 872 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 567.00 | 73 550.00 | | 6 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 1 560.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 596.00 | 118 575.00 | | 8 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 954.00 | 866 343.00 | | 880 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 596.00 | 118 575.00 | | 8 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 10.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 388.00 | 130 398.00 | | 130 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798.00 | 6 753.00 | | 5 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 590.00 | 123 645.00 | | 124 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 368.00 | | | 852 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 368.00 | | | 852 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
VC Groupe et associés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VI Groupe et associés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |