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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 462.00 | 2 314.00 | 148.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 831.00 | 2 314.00 | 852 517.00 | 854 831.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 735.00 | 2 314.00 | 866 421.00 | 868 735.00 |
CU Autres participations | 852 368.00 | | 852 368.00 | 852 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 401.00 | 210 822.00 | | 316 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 595.00 | 105 579.00 | | 106 595.00 |
DK Provisions réglementées | 69 284.00 | 53 808.00 | | 69 284.00 |
DL TOTAL (I) | 503 281.00 | 381 209.00 | | 503 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 061.00 | 233 533.00 | | 171 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 531.00 | 246 795.00 | | 190 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 542.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 140.00 | 481 870.00 | | 363 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 421.00 | 863 080.00 | | 866 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 172.00 | 324 370.00 | | 158 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 482.00 | 15 476.00 | | 15 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 452.00 | -15 446.00 | | -15 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 418.00 | 130 418.00 | | 130 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 823.00 | 24 839.00 | | 23 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 595.00 | 105 579.00 | | 106 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 831.00 | | | 854 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 368.00 | | | 852 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | 493.00 | | 1 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | 493.00 | | 1 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 808.00 | 15 476.00 | | 53 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 808.00 | 15 476.00 | | 53 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 500.00 | 60 000.00 | 97 500.00 | 157 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 757.00 | 63 288.00 | 107 469.00 | 170 757.00 |
VI Groupe et associés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 409.00 | | | 122 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 140.00 | 158 172.00 | 204 969.00 | 363 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 453.00 | 2 614.00 | | 2 453.00 |
ST Autres comptes | 2 593.00 | 2 586.00 | | 2 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 046.00 | 5 199.00 | | 5 046.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |