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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 852 368.00 | | 852 368.00 | 852 368.00 |
BZ Autres créances | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CF Disponibilités | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 343.00 | | 866 343.00 | 866 343.00 |
CU Autres participations | 852 368.00 | | 852 368.00 | 852 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 535 755.00 | 422 997.00 | | 535 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 645.00 | 112 759.00 | | 123 645.00 |
DK Provisions réglementées | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
DL TOTAL (I) | 747 768.00 | 624 124.00 | | 747 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 464.00 | 107 709.00 | | 43 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 550.00 | 129 223.00 | | 73 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 669.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 575.00 | 238 601.00 | | 118 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 343.00 | 862 724.00 | | 866 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 575.00 | 147 812.00 | | 118 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -8 096.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 398.00 | 130 388.00 | | 130 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753.00 | 17 629.00 | | 6 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 645.00 | 112 759.00 | | 123 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 831.00 | | | 854 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 852 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 462.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 368.00 | | | 852 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 368.00 | | | 77 368.00 |