| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 948.00 | 767.00 | 3 180.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 338.00 | 2 147.00 | 28 190.00 | 30 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 574.00 | 8 821.00 | 136 753.00 | 145 574.00 |
BZ Autres créances | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CF Disponibilités | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 329.00 | 8 821.00 | 197 508.00 | 206 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 667.00 | 10 968.00 | 225 698.00 | 236 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
DH Report à nouveau | | 6 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 284.00 | 7 380.00 | | 33 284.00 |
DL TOTAL (I) | 57 342.00 | 24 058.00 | | 57 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 3 588.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 570.00 | 10 578.00 | | 13 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 921.00 | 29 723.00 | | 89 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 909.00 | 11 080.00 | | 33 909.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 10 874.00 | | 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 892.00 | 10 990.00 | | 29 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 356.00 | 76 832.00 | | 168 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 698.00 | 100 890.00 | | 225 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 504.00 | | 715 504.00 | 715 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 504.00 | | 715 504.00 | 715 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 821.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 555.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 384.00 | | 6 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 321.00 | 326 165.00 | | 734 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 037.00 | 318 785.00 | | 701 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 284.00 | 7 380.00 | | 33 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 344.00 | | 6 994.00 | 23 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | | 6 994.00 | 21 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605.00 | 543.00 | | 1 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 543.00 | | 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 493.00 | 8 821.00 | 16 493.00 | 16 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 493.00 | 8 821.00 | 16 493.00 | 16 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 493.00 | 8 821.00 | 16 493.00 | 16 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 821.00 | 16 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UX Autres créances clients | 145 574.00 | | | 145 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VP Divers | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 538.00 | 170 538.00 | | 170 538.00 |
VW T.V.A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 356.00 | 168 356.00 | | 168 356.00 |