| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 104.00 | 2 137.00 | 27 967.00 | 30 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 061.00 | 2 745.00 | 53 317.00 | 56 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 181.00 | 7 013.00 | 23 168.00 | 30 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 806.00 | 13 274.00 | 135 532.00 | 148 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BN En cours de production de biens | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 321.00 | 8 821.00 | 143 500.00 | 152 321.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CF Disponibilités | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 107.00 | 8 821.00 | 238 286.00 | 247 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 913.00 | 22 095.00 | 373 818.00 | 395 913.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 675.00 | 36 342.00 | | 57 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 034.00 | 45 487.00 | | 66 034.00 |
DL TOTAL (I) | 134 709.00 | 92 829.00 | | 134 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 358.00 | 72 423.00 | | 73 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 518.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 364.00 | 94 556.00 | | 107 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 565.00 | 61 879.00 | | 46 565.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 30 134.00 | | 3 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 016.00 | 26 540.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 109.00 | 286 051.00 | | 239 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 818.00 | 378 880.00 | | 373 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 047 709.00 | | 1 047 709.00 | 1 047 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 709.00 | | 1 047 709.00 | 1 047 709.00 |
FM Production stockée | | | 3 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 2 338.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 3 238.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -2 338.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 420.00 | 6 273.00 | | 15 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 042.00 | 757 933.00 | | 1 056 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 007.00 | 712 447.00 | | 990 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 034.00 | 45 487.00 | | 66 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 605.00 | 2 200.00 | 17 000.00 | 129 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 345.00 | 2 200.00 | 17 000.00 | 99 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 097.00 | 8 178.00 | | 5 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | 8 178.00 | | 3 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 152 321.00 | 152 321.00 | | 152 321.00 |
VB T. V. A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 358.00 | 15 144.00 | 49 889.00 | 73 358.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 377.00 | 165 497.00 | 2 880.00 | 168 377.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 109.00 | 180 895.00 | 49 889.00 | 239 109.00 |