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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 104.00 | 631.00 | 29 472.00 | 30 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 061.00 | 1 194.00 | 54 868.00 | 56 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 180.00 | 1 892.00 | 11 289.00 | 13 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 605.00 | 5 097.00 | 124 509.00 | 129 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 176.00 | 8 821.00 | 166 355.00 | 175 176.00 |
BZ Autres créances | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CF Disponibilités | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 192.00 | 8 821.00 | 254 371.00 | 263 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 797.00 | 13 918.00 | 378 880.00 | 392 797.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 342.00 | 13 058.00 | | 36 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 487.00 | 33 284.00 | | 45 487.00 |
DL TOTAL (I) | 92 829.00 | 57 342.00 | | 92 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 423.00 | 431.00 | | 72 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 13 570.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 556.00 | 89 921.00 | | 94 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 879.00 | 33 909.00 | | 61 879.00 |
EA Autres dettes | 30 134.00 | 633.00 | | 30 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 540.00 | 29 892.00 | | 26 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 051.00 | 168 356.00 | | 286 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 880.00 | 225 698.00 | | 378 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 338.00 | | 100 168.00 | 30 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 129 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 99 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 20 000.00 | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 958.00 | | 71 288.00 | 28 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147.00 | 2 949.00 | | 2 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 2 949.00 | | 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 175 176.00 | 175 176.00 | | 175 176.00 |
VB T. V. A. | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 423.00 | 10 381.00 | 42 728.00 | 72 423.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VP Divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 025.00 | 244 145.00 | 2 880.00 | 247 025.00 |
VW T.V.A. | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 051.00 | 224 009.00 | 42 728.00 | 286 051.00 |