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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 104.00 | 3 642.00 | 26 462.00 | 30 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 061.00 | 4 295.00 | 51 766.00 | 56 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 738.00 | 15 805.00 | 21 933.00 | 37 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 363.00 | 25 122.00 | 131 241.00 | 156 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
BN En cours de production de biens | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 771.00 | 8 821.00 | 71 950.00 | 80 771.00 |
BZ Autres créances | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CF Disponibilités | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 156.00 | 8 821.00 | 267 335.00 | 276 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 519.00 | 33 943.00 | 398 576.00 | 432 519.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 605.00 | 57 675.00 | | 110 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 173.00 | 66 034.00 | | 20 173.00 |
DL TOTAL (I) | 141 778.00 | 134 709.00 | | 141 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 193.00 | 73 358.00 | | 145 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 879.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 401.00 | 107 364.00 | | 76 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 991.00 | 46 565.00 | | 31 991.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 3 927.00 | | 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 798.00 | 239 109.00 | | 256 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 576.00 | 373 818.00 | | 398 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 806.00 | | 13 641.00 | 148 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 156 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 126 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 546.00 | | 13 641.00 | 118 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 274.00 | 12 085.00 | 237.00 | 13 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 894.00 | 12 085.00 | 237.00 | 11 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 193.00 | 94 260.00 | 50 933.00 | 145 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 807.00 | 99 927.00 | 2 880.00 | 102 807.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 798.00 | 205 865.00 | 50 933.00 | 256 798.00 |