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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 659.00 | 741.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 471 095.00 | | 471 095.00 | 471 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 144.00 | 36.00 | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 179.00 | 8 701.00 | 8 478.00 | 17 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 335.00 | 9 505.00 | 481 830.00 | 491 335.00 |
BT Marchandises | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CF Disponibilités | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 707.00 | | 104 707.00 | 104 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 042.00 | 9 505.00 | 586 537.00 | 596 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 554.00 | 24 730.00 | | 27 554.00 |
DL TOTAL (I) | 62 283.00 | 34 730.00 | | 62 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 261.00 | 428 008.00 | | 393 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 491.00 | 70 130.00 | | 70 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 47 355.00 | | 40 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 663.00 | 18 431.00 | | 19 663.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 311.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 254.00 | 564 235.00 | | 524 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 537.00 | 598 964.00 | | 586 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 365.00 | | 626 365.00 | 626 365.00 |
FG Production vendue services | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 931.00 | | 644 931.00 | 644 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 18.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 49.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1 003.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -985.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 3 812.00 | | 4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 107.00 | 890 873.00 | | 646 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 554.00 | 866 143.00 | | 618 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 554.00 | 24 730.00 | | 27 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 771.00 | 3 843.00 | 110.00 | 5 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | 280.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 393.00 | 3 563.00 | 110.00 | 5 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 254.00 | 167 364.00 | 153 636.00 | 524 254.00 |