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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 939.00 | 461.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 181 095.00 | | 2 181 095.00 | 2 181 095.00 |
AP Constructions | 85 900.00 | 5 359.00 | 80 541.00 | 85 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 441.00 | 23 827.00 | 174 614.00 | 198 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 163.00 | 14 295.00 | 40 867.00 | 55 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 830.00 | 44 421.00 | 2 479 409.00 | 2 523 830.00 |
BT Marchandises | 185 562.00 | | 185 562.00 | 185 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BZ Autres créances | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 452.00 | | 515 452.00 | 515 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 282.00 | 44 421.00 | 2 994 861.00 | 3 039 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
DL TOTAL (I) | 426 593.00 | | | 426 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 164.00 | | | 2 211 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 108.00 | | | 185 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
EA Autres dettes | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 268.00 | | | 2 568 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 861.00 | | | 2 994 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 595.00 | | | 546 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 335.00 | | 2 032 495.00 | 491 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 095.00 | | 1 710 000.00 | 471 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 359.00 | | 322 145.00 | 17 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 350.00 | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 505.00 | 34 916.00 | | 9 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | 280.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | 34 636.00 | | 8 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 108.00 | 185 108.00 | | 185 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 164.00 | 189 491.00 | 769 290.00 | 2 211 164.00 |
VI Groupe et associés | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 416.00 | | | 532 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 591.00 | 85 731.00 | 861.00 | 86 591.00 |
VW T.V.A. | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 268.00 | 546 595.00 | 769 290.00 | 2 568 268.00 |