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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 181 095.00 | | 2 181 095.00 | 2 181 095.00 |
AP Constructions | 91 468.00 | 33 470.00 | 57 997.00 | 91 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 929.00 | 130 627.00 | 68 301.00 | 198 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 093.00 | 41 408.00 | 33 685.00 | 75 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 590.00 | 206 906.00 | 2 343 684.00 | 2 550 590.00 |
BT Marchandises | 171 935.00 | | 171 935.00 | 171 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
BZ Autres créances | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CF Disponibilités | 219 889.00 | | 219 889.00 | 219 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 356.00 | | 487 356.00 | 487 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 947.00 | 206 906.00 | 2 831 041.00 | 3 037 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 477 942.00 | 295 391.00 | | 477 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 439.00 | 182 551.00 | | 196 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 381.00 | 862 942.00 | | 1 059 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 618.00 | 1 640 833.00 | | 1 451 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 967.00 | 72 438.00 | | 68 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 346.00 | 152 730.00 | | 167 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 466.00 | 89 426.00 | | 83 466.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | -507.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 660.00 | 1 954 921.00 | | 1 771 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 041.00 | 2 817 863.00 | | 2 831 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 342.00 | 506 902.00 | | 518 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 990 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 163 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 771.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 510.00 | 64 109.00 | | 69 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 029.00 | 2 089 435.00 | | 2 170 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 590.00 | 1 906 884.00 | | 1 973 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 439.00 | 182 551.00 | | 196 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 966.00 | | 7 625.00 | 2 542 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181 095.00 | | | 2 181 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 865.00 | | 7 625.00 | 357 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 135.00 | 34 771.00 | | 172 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 735.00 | 34 771.00 | | 170 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |