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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 181 095.00 | | 2 181 095.00 | 2 181 095.00 |
AP Constructions | 85 900.00 | 26 049.00 | 59 850.00 | 85 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 929.00 | 111 696.00 | 87 233.00 | 198 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 036.00 | 32 990.00 | 40 046.00 | 73 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 966.00 | 172 135.00 | 2 370 830.00 | 2 542 966.00 |
BT Marchandises | 175 488.00 | | 175 488.00 | 175 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
BZ Autres créances | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CF Disponibilités | 201 313.00 | | 201 313.00 | 201 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 032.00 | | 447 032.00 | 447 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 998.00 | 172 135.00 | 2 817 863.00 | 2 989 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 11 525.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 295 391.00 | 135 588.00 | | 295 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 551.00 | 183 278.00 | | 182 551.00 |
DL TOTAL (I) | 862 942.00 | 680 391.00 | | 862 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 833.00 | 1 832 466.00 | | 1 640 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 438.00 | 73 301.00 | | 72 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 730.00 | 238 661.00 | | 152 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 426.00 | 64 653.00 | | 89 426.00 |
EA Autres dettes | -507.00 | | | -507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 921.00 | 2 209 081.00 | | 1 954 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 863.00 | 2 889 471.00 | | 2 817 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 902.00 | 568 977.00 | | 506 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 279.00 | | 10 687.00 | 2 532 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181 095.00 | | | 2 181 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 293.00 | | 10 572.00 | 347 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | 115.00 | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 027.00 | 44 708.00 | | 126 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 027.00 | 44 708.00 | | 126 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 730.00 | 152 730.00 | | 152 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 357.00 | 161 357.00 | | 161 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640 833.00 | 192 814.00 | 989 933.00 | 1 640 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 091.00 | 70 230.00 | 861.00 | 71 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 921.00 | 506 902.00 | 989 933.00 | 1 954 921.00 |