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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 378 663.00 | | 378 663.00 | 378 663.00 |
BZ Autres créances | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CF Disponibilités | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 212.00 | | 394 212.00 | 394 212.00 |
CU Autres participations | 378 663.00 | | 378 663.00 | 378 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 663.00 | 220 663.00 | | 220 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 389.00 | 15 374.00 | | 26 389.00 |
DL TOTAL (I) | 262 425.00 | 236 037.00 | | 262 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 507.00 | 152 680.00 | | 128 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 9 457.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 787.00 | 162 136.00 | | 131 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 212.00 | 398 173.00 | | 394 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | 35 000.00 | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111.00 | 19 626.00 | | 5 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 389.00 | 15 374.00 | | 26 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 507.00 | 25 840.00 | 102 667.00 | 128 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 787.00 | 29 120.00 | 102 667.00 | 131 787.00 |