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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 663.00 | | 378 663.00 | 378 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 663.00 | | 378 663.00 | 378 663.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 766.00 | | 392 766.00 | 392 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 663.00 | 220 663.00 | | 220 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 067.00 | 15 374.00 | | 22 067.00 |
DH Report à nouveau | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 270.00 | 26 389.00 | | 26 270.00 |
DL TOTAL (I) | 288 695.00 | 262 425.00 | | 288 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 591.00 | 128 507.00 | | 103 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 3 180.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 071.00 | 131 787.00 | | 104 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 766.00 | 394 212.00 | | 392 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231.00 | 5 111.00 | | 5 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 270.00 | 26 389.00 | | 26 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 591.00 | 25 908.00 | 77 683.00 | 103 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VP Divers | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 071.00 | 26 388.00 | 77 683.00 | 104 071.00 |