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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 578 663.00 | | 578 663.00 | 578 663.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 958.00 | | 590 958.00 | 590 958.00 |
CU Autres participations | 578 663.00 | | 578 663.00 | 578 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 663.00 | 220 663.00 | | 220 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
DH Report à nouveau | 99 830.00 | 72 646.00 | | 99 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | 27 183.00 | | 27 394.00 |
DL TOTAL (I) | 369 953.00 | 342 559.00 | | 369 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 703.00 | 52 720.00 | | 26 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 120.00 | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120.00 | | |
EA Autres dettes | 194 172.00 | | | 194 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 005.00 | 52 960.00 | | 221 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 958.00 | 395 519.00 | | 590 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 005.00 | 52 960.00 | | 221 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106.00 | 4 317.00 | | 4 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 394.00 | 27 183.00 | | 27 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 663.00 | | 200 000.00 | 378 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 663.00 | | 200 000.00 | 378 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 172.00 | 194 172.00 | | 194 172.00 |
VC Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 005.00 | 221 005.00 | | 221 005.00 |