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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 378 663.00 | | 378 663.00 | 378 663.00 |
BZ Autres créances | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 241.00 | | 396 241.00 | 396 241.00 |
CU Autres participations | 378 663.00 | | 378 663.00 | 378 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 663.00 | 220 663.00 | | 220 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
DH Report à nouveau | 45 965.00 | 19 696.00 | | 45 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 681.00 | 26 270.00 | | 26 681.00 |
DL TOTAL (I) | 315 376.00 | 288 695.00 | | 315 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 382.00 | 103 591.00 | | 78 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 360.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 120.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 865.00 | 104 071.00 | | 80 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 241.00 | 392 766.00 | | 396 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819.00 | 5 231.00 | | 4 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 681.00 | 26 270.00 | | 26 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 663.00 | | | 378 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 663.00 | | | 378 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 382.00 | 26 133.00 | 52 249.00 | 78 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 865.00 | 28 616.00 | 52 249.00 | 80 865.00 |