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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 11 750.00 | 23 250.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 558.00 | 3 948.00 | 8 610.00 | 12 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 885.00 | 50 189.00 | 160 696.00 | 210 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 058.00 | 65 887.00 | 261 171.00 | 327 058.00 |
BT Marchandises | 90 619.00 | 4 095.00 | 86 524.00 | 90 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CF Disponibilités | 170 874.00 | | 170 874.00 | 170 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 837.00 | 4 095.00 | 282 742.00 | 286 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 895.00 | 69 982.00 | 543 913.00 | 613 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 792.00 | 25 797.00 | | 45 792.00 |
DL TOTAL (I) | 86 588.00 | 40 797.00 | | 86 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 296.00 | 320 647.00 | | 269 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 267.00 | 115 142.00 | | 90 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | 42 026.00 | | 35 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 167.00 | 63 733.00 | | 61 167.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 1 555.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 325.00 | 543 103.00 | | 457 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 913.00 | 583 900.00 | | 543 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 077.00 | 36 809.00 | | 29 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 5 000.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 327.00 | 31 809.00 | | 22 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 268 843.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 703.00 | 24 953.00 | 14 750.00 | 39 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 843.00 | 268 843.00 | | 268 843.00 |