| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 21 750.00 | 13 250.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 769.00 | 11 322.00 | 10 446.00 | 21 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 384.00 | 109 931.00 | 110 454.00 | 220 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 768.00 | 143 003.00 | 202 765.00 | 345 768.00 |
BT Marchandises | 82 549.00 | 4 095.00 | 78 454.00 | 82 549.00 |
BZ Autres créances | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CF Disponibilités | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 707.00 | 4 095.00 | 176 612.00 | 180 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 475.00 | 147 098.00 | 379 377.00 | 526 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 343.00 | 70 088.00 | | 73 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971.00 | 3 255.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 90 815.00 | 89 843.00 | | 90 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 090.00 | 217 791.00 | | 182 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 808.00 | 46 543.00 | | 43 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | 44 402.00 | | 29 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 960.00 | 72 250.00 | | 32 960.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 1 863.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 562.00 | 382 849.00 | | 288 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 377.00 | 472 692.00 | | 379 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 438.00 | 217 833.00 | | 124 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 090.00 | 57 652.00 | 124 438.00 | 182 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 556.00 | 41 806.00 | 14 750.00 | 56 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 562.00 | 164 124.00 | 124 438.00 | 288 562.00 |