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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 31 750.00 | 3 250.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 995.00 | 18 159.00 | 4 836.00 | 22 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 787.00 | 163 478.00 | 62 309.00 | 225 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 397.00 | 213 387.00 | 139 010.00 | 352 397.00 |
BT Marchandises | 117 406.00 | 4 292.00 | 113 114.00 | 117 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CF Disponibilités | 183 524.00 | | 183 524.00 | 183 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 899.00 | 4 292.00 | 319 606.00 | 323 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 296.00 | 217 680.00 | 458 616.00 | 676 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 684.00 | 74 315.00 | | 45 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 775.00 | -28 631.00 | | -25 775.00 |
DL TOTAL (I) | 36 410.00 | 62 184.00 | | 36 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 292.00 | 139 706.00 | | 286 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 737.00 | 43 808.00 | | 43 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 932.00 | 45 370.00 | | 41 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 122.00 | 37 496.00 | | 49 122.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 917.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 207.00 | 267 296.00 | | 422 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 616.00 | 329 480.00 | | 458 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 647.00 | 198 861.00 | | 186 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 518.00 | 33 869.00 | | 179 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 750.00 | 5 000.00 | | 26 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 768.00 | 28 869.00 | | 152 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 292.00 | 50 731.00 | 235 560.00 | 286 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 207.00 | 186 646.00 | 235 560.00 | 422 207.00 |