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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 995.00 | 20 938.00 | 2 057.00 | 22 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 473.00 | 188 314.00 | 40 160.00 | 228 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 084.00 | 244 252.00 | 110 832.00 | 355 084.00 |
BT Marchandises | 157 815.00 | 3 080.00 | 154 735.00 | 157 815.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 150 441.00 | | 150 441.00 | 150 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 405.00 | 3 080.00 | 323 325.00 | 326 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 489.00 | 247 332.00 | 434 157.00 | 681 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 910.00 | 45 684.00 | | 19 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 111.00 | -25 775.00 | | 25 111.00 |
DL TOTAL (I) | 61 520.00 | 36 410.00 | | 61 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 955.00 | 286 292.00 | | 235 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 522.00 | 43 737.00 | | 44 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 041.00 | 41 932.00 | | 38 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 920.00 | 49 122.00 | | 52 920.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 1 125.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 636.00 | 422 207.00 | | 372 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 157.00 | 458 616.00 | | 434 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 636.00 | 186 647.00 | | 152 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 545.00 | 795.00 | 14 750.00 | 15 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 900.00 | 18 150.00 | 14 750.00 | 32 900.00 |