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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733.00 | 264.00 | 2 469.00 | 2 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 876.00 | 6 230.00 | 24 646.00 | 30 876.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 609.00 | 6 494.00 | 27 115.00 | 33 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 83 637.00 | | 83 637.00 | 83 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 887.00 | | 108 887.00 | 108 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 497.00 | 6 494.00 | 136 003.00 | 142 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 796.00 | -1 302.00 | | 25 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401.00 | 28 099.00 | | 21 401.00 |
DL TOTAL (I) | 58 198.00 | 36 796.00 | | 58 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 699.00 | 6 760.00 | | 24 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 10 076.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 289.00 | | 4 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 093.00 | 27 527.00 | | 48 093.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 805.00 | 44 820.00 | | 77 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 003.00 | 81 616.00 | | 136 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 745.00 | 44 820.00 | | 59 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 670.00 | | 149 670.00 | 149 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 670.00 | | 149 670.00 | 149 670.00 |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 225.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 527.00 | 225.00 | | 7 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | -225.00 | | -4 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 4 769.00 | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 267.00 | 138 937.00 | | 153 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 865.00 | 110 839.00 | | 131 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 401.00 | 28 099.00 | | 21 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 436.00 | 23 442.00 | | 23 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700.00 | | 25 109.00 | 19 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 33 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 33 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | | 25 109.00 | 19 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183.00 | 6 551.00 | 3 240.00 | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | 6 551.00 | 3 240.00 | 3 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 699.00 | 6 639.00 | 18 060.00 | 24 699.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 805.00 | 59 745.00 | 18 060.00 | 77 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 805.00 | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 726.00 | 3 255.00 | | 2 726.00 |
ST Autres comptes | 71 485.00 | 72 122.00 | | 71 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 720.00 | 7 972.00 | | 6 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 864.00 | 117 331.00 | | 87 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 453.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | 1 258.00 | | 1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 934.00 | 27 787.00 | | 29 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 885.00 | 13 299.00 | | 12 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 931.00 | 83 349.00 | | 80 931.00 |