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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 133.00 | 1 487.00 | 8 646.00 | 10 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 885.00 | 32 380.00 | 33 505.00 | 65 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 019.00 | 33 867.00 | 42 152.00 | 76 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 413.00 | | 76 413.00 | 76 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 432.00 | 33 867.00 | 118 565.00 | 152 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 485.00 | 47 198.00 | | 66 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 952.00 | 19 287.00 | | 18 952.00 |
DL TOTAL (I) | 96 437.00 | 77 485.00 | | 96 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 331.00 | 18 067.00 | | 11 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 416.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 351.00 | 33 582.00 | | 9 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 128.00 | 53 064.00 | | 22 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 565.00 | 130 549.00 | | 118 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 900.00 | 41 737.00 | | 17 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 344.00 | | 165 344.00 | 165 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 344.00 | | 165 344.00 | 165 344.00 |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 548.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 182.00 | 600.00 | | 22 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 182.00 | 600.00 | | 22 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 630.00 | 600.00 | | 10 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 4 597.00 | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 877.00 | 160 611.00 | | 190 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 925.00 | 141 324.00 | | 171 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 952.00 | 19 287.00 | | 18 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 919.00 | | 15 100.00 | 70 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 76 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 76 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 919.00 | | 15 100.00 | 70 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 957.00 | 14 548.00 | 638.00 | 19 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 957.00 | 14 548.00 | 638.00 | 19 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 327.00 | 7 099.00 | 4 228.00 | 11 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 128.00 | 17 900.00 | 4 228.00 | 22 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 859.00 | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 279.00 | 5 123.00 | | 3 279.00 |
ST Autres comptes | 109 024.00 | 83 165.00 | | 109 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 498.00 | 8 006.00 | | 9 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 428.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | 2 287.00 | | 2 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 068.00 | 31 328.00 | | 35 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 249.00 | 16 336.00 | | 15 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 801.00 | 96 294.00 | | 121 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |