|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 533.00 | 811.00 | 5 722.00 | 6 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 385.00 | 19 146.00 | 45 239.00 | 64 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 919.00 | 19 957.00 | 50 962.00 | 70 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BZ Autres créances | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CF Disponibilités | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 506.00 | 19 957.00 | 130 549.00 | 150 506.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 198.00 | 25 796.00 | | 47 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 287.00 | 21 401.00 | | 19 287.00 |
DL TOTAL (I) | 77 485.00 | 58 198.00 | | 77 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 067.00 | 24 699.00 | | 18 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 4 838.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 582.00 | 48 093.00 | | 33 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 064.00 | 77 805.00 | | 53 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 549.00 | 136 003.00 | | 130 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 737.00 | 59 745.00 | | 41 737.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 639.00 | | 156 639.00 | 156 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 639.00 | | 156 639.00 | 156 639.00 |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 463.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 284.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 2 796.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 796.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -4 731.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 3 788.00 | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 611.00 | 153 267.00 | | 160 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 324.00 | 131 865.00 | | 141 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 287.00 | 21 401.00 | | 19 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 609.00 | | 37 309.00 | 33 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 609.00 | | 37 309.00 | 33 609.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 494.00 | 13 463.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | 13 463.00 | | 6 494.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VC Groupe et associés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 060.00 | 6 733.00 | 11 327.00 | 18 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 064.00 | 41 737.00 | 11 327.00 | 53 064.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 947.00 | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 123.00 | 2 726.00 | | 5 123.00 |
ST Autres comptes | 83 165.00 | 71 485.00 | | 83 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 006.00 | 6 720.00 | | 8 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 87 864.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 127.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 287.00 | 1 074.00 | | 2 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 328.00 | 29 934.00 | | 31 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 336.00 | 12 885.00 | | 16 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 294.00 | 80 931.00 | | 96 294.00 |