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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 733.00 | 2 823.00 | 10 910.00 | 13 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 068.00 | 51 000.00 | 45 068.00 | 96 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 801.00 | 53 823.00 | 55 978.00 | 109 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CF Disponibilités | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 110.00 | 53 823.00 | 115 287.00 | 169 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 437.00 | 66 485.00 | | 85 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 691.00 | 18 952.00 | | -24 691.00 |
DL TOTAL (I) | 71 746.00 | 96 437.00 | | 71 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 432.00 | 11 331.00 | | 29 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 446.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 364.00 | 9 351.00 | | 12 364.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 542.00 | 22 128.00 | | 43 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 287.00 | 118 565.00 | | 115 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 641.00 | 17 900.00 | | 24 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 069.00 | | 133 069.00 | 133 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 069.00 | | 133 069.00 | 133 069.00 |
FQ Autres produits | | | 9 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 956.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793.00 | 22 182.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 22 182.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 90.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 11 552.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 10 630.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 925.00 | 190 877.00 | | 142 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 616.00 | 171 925.00 | | 167 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 691.00 | 18 952.00 | | -24 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 483.00 | 23 436.00 | | 21 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 019.00 | | 33 782.00 | 76 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 019.00 | | 33 782.00 | 76 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 867.00 | 19 956.00 | | 33 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 867.00 | 19 956.00 | | 33 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VC Groupe et associés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 401.00 | 10 500.00 | 18 901.00 | 29 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 542.00 | 24 641.00 | 18 901.00 | 43 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | 1 705.00 | | 2 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 806.00 | 3 279.00 | | 3 806.00 |
ST Autres comptes | 81 585.00 | 109 024.00 | | 81 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 093.00 | 9 498.00 | | 9 093.00 |
YT Sous‐traitance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 412.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734.00 | 2 117.00 | | 2 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 014.00 | 35 068.00 | | 35 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 658.00 | 15 249.00 | | 13 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 481.00 | 121 801.00 | | 96 481.00 |