| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AP Constructions | 179 822.00 | 3 013.00 | 176 809.00 | 179 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 643.00 | 2 149.00 | 24 494.00 | 26 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 612.00 | 13 096.00 | 55 515.00 | 68 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 077.00 | 18 258.00 | 1 931 819.00 | 1 950 077.00 |
BT Marchandises | 501 385.00 | | 501 385.00 | 501 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
BZ Autres créances | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
CF Disponibilités | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 584.00 | | 729 584.00 | 729 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 661.00 | 18 258.00 | 2 661 403.00 | 2 679 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
DL TOTAL (I) | 116 526.00 | 1 000.00 | | 116 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 456.00 | | | 1 975 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 318.00 | 8 025.00 | | 59 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 840.00 | | | 404 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 877.00 | 8 025.00 | | 2 544 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 403.00 | 9 025.00 | | 2 661 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 266.00 | 8 025.00 | | 794 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 840.00 | 404 840.00 | | 404 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 456.00 | 224 844.00 | 831 725.00 | 1 975 456.00 |
VI Groupe et associés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 191 500.00 | | | 2 191 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 131.00 | | | 218 131.00 |
VP Divers | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 944.00 | 149 944.00 | | 149 944.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 877.00 | 794 266.00 | 831 725.00 | 2 544 877.00 |