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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AP Constructions | 214 808.00 | 69 127.00 | 145 682.00 | 214 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 010.00 | 27 849.00 | 42 161.00 | 70 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 778.00 | 59 932.00 | 130 846.00 | 190 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 757.00 | 156 908.00 | 1 993 849.00 | 2 150 757.00 |
BT Marchandises | 973 898.00 | | 973 898.00 | 973 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 024.00 | | 108 024.00 | 108 024.00 |
BZ Autres créances | 110 574.00 | | 110 574.00 | 110 574.00 |
CF Disponibilités | 321 103.00 | | 321 103.00 | 321 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 308.00 | | 1 516 308.00 | 1 516 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 065.00 | 156 908.00 | 3 510 157.00 | 3 667 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 350 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 29 900.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 3 815.00 | 5 748.00 | | 3 815.00 |
DH Report à nouveau | | -415 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 054.00 | 1 158 414.00 | | 461 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 869.00 | 1 128 414.00 | | 1 519 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 505.00 | -30 008.00 | | 1 156 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 657.00 | 122 660.00 | | 726 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 773.00 | 70 564.00 | | 85 773.00 |
EA Autres dettes | 21 310.00 | 7 052.00 | | 21 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 990 289.00 | 176 708.00 | | 1 990 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 157.00 | 1 305 122.00 | | 3 510 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 472.00 | -934 368.00 | | 1 012 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 031 130.00 | | 5 031 130.00 | 5 031 130.00 |
FG Production vendue services | 112 588.00 | | 112 588.00 | 112 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 718.00 | | 5 143 718.00 | 5 143 718.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 548 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 295.00 | |
GE Autres charges | | | 19 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 634.00 | 3 320.00 | | 4 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 091.00 | 731.00 | | 19 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500.00 | 8 950.00 | | 83 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 355.00 | 8 950.00 | | 84 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 510.00 | 3 274.00 | | 85 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 510.00 | 3 331.00 | | 85 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | 5 619.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 093.00 | 161 075.00 | | 183 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 595.00 | 4 688 077.00 | | 5 243 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 541.00 | 3 529 663.00 | | 4 782 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 054.00 | 1 158 414.00 | | 461 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 657.00 | 726 657.00 | | 726 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 505.00 | 178 689.00 | 682 876.00 | 1 156 505.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 725.00 | | | 252 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 468.00 | 221 468.00 | | 221 468.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 289.00 | 1 012 472.00 | 682 876.00 | 1 990 289.00 |