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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AP Constructions | 214 181.00 | 39 538.00 | 174 643.00 | 214 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 507.00 | 13 355.00 | 34 152.00 | 47 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 313.00 | 54 446.00 | 64 867.00 | 119 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 161.00 | 107 339.00 | 1 948 822.00 | 2 056 161.00 |
BT Marchandises | 839 950.00 | | 839 950.00 | 839 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
BZ Autres créances | 88 364.00 | | 88 364.00 | 88 364.00 |
CF Disponibilités | 127 161.00 | | 127 161.00 | 127 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 371.00 | | 1 099 371.00 | 1 099 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 532.00 | 107 339.00 | 3 048 193.00 | 3 155 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 591.00 | 115 526.00 | | 79 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 057.00 | 263 165.00 | | 336 057.00 |
DL TOTAL (I) | 715 748.00 | 379 691.00 | | 715 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 325.00 | 1 750 427.00 | | 1 526 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 099.00 | 69 101.00 | | 74 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 381.00 | 561 550.00 | | 628 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 091.00 | 167 870.00 | | 102 091.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 54 361.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 445.00 | 2 603 310.00 | | 2 332 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 193.00 | 2 983 001.00 | | 3 048 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 753.00 | 1 082 902.00 | | 1 039 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 837.00 | | 39 324.00 | 2 016 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 677.00 | | 39 324.00 | 341 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 505.00 | 47 834.00 | | 59 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 505.00 | 47 834.00 | | 59 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 381.00 | 628 381.00 | | 628 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VB T. V. A. | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 325.00 | 233 634.00 | 678 777.00 | 1 526 325.00 |
VI Groupe et associés | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 820.00 | | | 228 820.00 |
VP Divers | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 420.00 | 132 420.00 | | 132 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 445.00 | 1 039 753.00 | 678 777.00 | 2 332 445.00 |