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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AP Constructions | 214 808.00 | 57 679.00 | 157 130.00 | 214 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 562.00 | 20 682.00 | 27 880.00 | 48 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 982.00 | 65 064.00 | 142 918.00 | 207 982.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 512.00 | 143 424.00 | 2 003 088.00 | 2 146 512.00 |
BT Marchandises | 920 228.00 | | 920 228.00 | 920 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
BZ Autres créances | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
CF Disponibilités | 142 470.00 | | 142 470.00 | 142 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 857.00 | | 1 238 857.00 | 1 238 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 369.00 | 143 424.00 | 3 241 945.00 | 3 385 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 300 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 100.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DH Report à nouveau | | 79 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 067.00 | 336 057.00 | | 438 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 815.00 | 715 748.00 | | 1 123 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 645.00 | 1 526 325.00 | | 1 359 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 646.00 | 74 099.00 | | 47 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 305.00 | 628 381.00 | | 620 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 977.00 | 102 091.00 | | 82 977.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 1 549.00 | | 1 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 130.00 | 2 332 445.00 | | 2 118 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 945.00 | 3 048 193.00 | | 3 241 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 054.00 | 1 039 753.00 | | 1 007 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 951 405.00 | | 4 951 405.00 | 4 951 405.00 |
FG Production vendue services | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 836.00 | | 5 022 836.00 | 5 022 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 320.00 | 4 993.00 | | 3 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | 506.00 | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 617.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 041.00 | 617.00 | | 9 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 604.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 604.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 666.00 | 13.00 | | 5 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 075.00 | 146 936.00 | | 161 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 334.00 | 4 163 977.00 | | 5 055 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 267.00 | 3 827 920.00 | | 4 617 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 067.00 | 336 057.00 | | 438 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 305.00 | 620 305.00 | | 620 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
VB T. V. A. | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 645.00 | 248 569.00 | 660 533.00 | 1 359 645.00 |
VI Groupe et associés | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 578.00 | | | 266 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 320.00 | 176 320.00 | | 176 320.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 130.00 | 1 007 054.00 | 660 533.00 | 2 118 130.00 |