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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 636 500.00 | | 1 636 500.00 | 1 636 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 111.00 | 14 913.00 | 177 197.00 | 192 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 258.00 | 14 913.00 | 1 815 344.00 | 1 830 258.00 |
BT Marchandises | 143 628.00 | | 143 628.00 | 143 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BZ Autres créances | 78 417.00 | | 78 417.00 | 78 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 652.00 | | 101 652.00 | 101 652.00 |
CF Disponibilités | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 487.00 | | 389 487.00 | 389 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 746.00 | 14 913.00 | 2 204 832.00 | 2 219 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
DL TOTAL (I) | 163 037.00 | | | 163 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 163.00 | | | 1 204 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 678.00 | | | 579 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 412.00 | | | 178 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 795.00 | | | 2 041 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 832.00 | | | 2 204 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 297.00 | | | 951 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 412.00 | 178 412.00 | | 178 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 164.00 | 113 666.00 | 469 037.00 | 1 204 164.00 |
VI Groupe et associés | 579 679.00 | 579 679.00 | | 579 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 796.00 | 951 298.00 | 469 037.00 | 2 041 796.00 |