| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 636 500.00 | | 1 636 500.00 | 1 636 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 036.00 | 104 998.00 | 113 038.00 | 218 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 064.00 | 110 729.00 | 1 755 335.00 | 1 866 064.00 |
BT Marchandises | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
BZ Autres créances | 137 602.00 | | 137 602.00 | 137 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 280.00 | | 384 280.00 | 384 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 344.00 | 110 729.00 | 2 139 615.00 | 2 250 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 125.00 | | | 404 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
DL TOTAL (I) | 496 523.00 | | | 496 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 188.00 | | | 777 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 739.00 | | | 576 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 757.00 | | | 226 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
EA Autres dettes | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 092.00 | | | 1 643 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 615.00 | | | 2 139 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 889.00 | | | 993 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 963.00 | 23 766.00 | | 86 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 232.00 | 23 766.00 | | 81 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 739.00 | 576 739.00 | | 576 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 757.00 | 226 757.00 | | 226 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 188.00 | 127 985.00 | 69 610.00 | 777 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 469.00 | 188 469.00 | | 188 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 469.00 | 188 469.00 | | 188 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 092.00 | 993 889.00 | 69 610.00 | 1 643 092.00 |