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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 636 500.00 | | 1 636 500.00 | 1 636 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 753.00 | 126 774.00 | 92 979.00 | 219 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 631.00 | 132 505.00 | 1 736 126.00 | 1 868 631.00 |
BT Marchandises | 120 383.00 | | 120 383.00 | 120 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
BZ Autres créances | 145 397.00 | | 145 397.00 | 145 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
CF Disponibilités | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 368.00 | | 464 368.00 | 464 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 999.00 | 132 505.00 | 2 200 494.00 | 2 332 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 523.00 | | | 485 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 302.00 | | | 135 302.00 |
DL TOTAL (I) | 631 826.00 | | | 631 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 801.00 | | | 649 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 275.00 | | | 576 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 598.00 | | | 250 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
EA Autres dettes | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 668.00 | | | 1 568 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 494.00 | | | 2 200 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 582.00 | | | 936 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 729.00 | 21 777.00 | | 110 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 998.00 | 21 777.00 | | 104 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 275.00 | 576 275.00 | | 576 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 598.00 | 250 598.00 | | 250 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 801.00 | 17 714.00 | 67 385.00 | 649 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 444.00 | 202 444.00 | | 202 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 444.00 | 202 444.00 | | 202 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 668.00 | 936 582.00 | 67 385.00 | 1 568 668.00 |