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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 636 500.00 | | 1 636 500.00 | 1 636 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 091.00 | 81 232.00 | 135 859.00 | 217 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 219.00 | 86 963.00 | 1 777 256.00 | 1 864 219.00 |
BT Marchandises | 123 314.00 | | 123 314.00 | 123 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BZ Autres créances | 118 267.00 | | 118 267.00 | 118 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 802.00 | | 310 802.00 | 310 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 020.00 | 86 963.00 | 2 088 058.00 | 2 175 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 286.00 | | | 335 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
DL TOTAL (I) | 415 125.00 | | | 415 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 090.00 | | | 861 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 240.00 | | | 578 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 739.00 | | | 177 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 933.00 | | | 1 672 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 058.00 | | | 2 088 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 146.00 | | | 931 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 511.00 | 23 452.00 | | 63 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 121.00 | 3 098.00 | | 1 861 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 500.00 | | 1 636 500.00 | 1 636 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | 1 050.00 | | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 511.00 | 23 452.00 | | 63 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 175.00 | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 955.00 | 23 277.00 | | 57 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 556.00 | 175.00 | | 5 556.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 955.00 | 23 277.00 | | 57 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 511.00 | 23 452.00 | | 63 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 511.00 | 23 452.00 | | 63 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 240.00 | 578 240.00 | | 578 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 739.00 | 177 739.00 | | 177 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 090.00 | 119 302.00 | 494 091.00 | 861 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 100.00 | 154 100.00 | | 154 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 100.00 | 154 100.00 | | 154 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 933.00 | 931 146.00 | 494 091.00 | 1 672 933.00 |