| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 6 495.00 | 1 394.00 | 7 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 084.00 | 2 248.00 | 29 837.00 | 32 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 392.00 | 4 728.00 | 21 664.00 | 26 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 491.00 | 13 471.00 | 67 021.00 | 80 491.00 |
BT Marchandises | 397 023.00 | | 397 023.00 | 397 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 365.00 | 4 944.00 | 351 421.00 | 356 365.00 |
BZ Autres créances | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CF Disponibilités | 632 640.00 | | 632 640.00 | 632 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 354.00 | 4 944.00 | 1 462 410.00 | 1 467 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 846.00 | 18 415.00 | 1 529 431.00 | 1 547 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 789.00 | | | 222 789.00 |
DL TOTAL (I) | 237 789.00 | | | 237 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804 157.00 | | | 804 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 340.00 | | | 292 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 642.00 | | | 1 291 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 431.00 | | | 1 529 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 485.00 | | | 487 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 583 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 504 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 087 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 705.00 | | | 84 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 914.00 | | | 3 089 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 125.00 | | | 2 867 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 789.00 | | | 222 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 80 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 889.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 477.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 14 126.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 471.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 340.00 | 292 340.00 | | 292 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 020.00 | 419 894.00 | 14 126.00 | 434 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 485.00 | 487 485.00 | | 487 485.00 |