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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 079.00 | 7 917.00 | 1 162.00 | 9 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 285.00 | 9 346.00 | 35 940.00 | 45 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 288.00 | 11 978.00 | 29 310.00 | 41 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 935.00 | 29 241.00 | 84 694.00 | 113 935.00 |
BT Marchandises | 481 247.00 | 37 500.00 | 443 747.00 | 481 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 866.00 | 5 869.00 | 421 997.00 | 427 866.00 |
BZ Autres créances | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CF Disponibilités | 521 285.00 | | 521 285.00 | 521 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 779.00 | 43 369.00 | 1 471 410.00 | 1 514 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 870.00 | 72 610.00 | 1 556 260.00 | 1 628 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 15 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 289.00 | | | 131 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 511.00 | 222 789.00 | | 375 511.00 |
DL TOTAL (I) | 613 300.00 | 237 789.00 | | 613 300.00 |
DP Provisions pour risques | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 137.00 | 770.00 | | 168 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 924.00 | 804 157.00 | | 51 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 546.00 | 292 340.00 | | 395 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 448.00 | 119 375.00 | | 152 448.00 |
EA Autres dettes | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 688.00 | 1 291 642.00 | | 937 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 260.00 | 1 529 431.00 | | 1 556 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 732.00 | | | 757 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 770.00 | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 389 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 252 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 642 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 909.00 | 84 705.00 | | 147 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 344.00 | 3 089 914.00 | | 3 647 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 833.00 | 2 867 125.00 | | 3 271 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 511.00 | 222 789.00 | | 375 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 471.00 | 15 771.00 | | 13 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | 1 423.00 | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | 14 348.00 | | 6 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 272.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 117.00 | | |
UG ‐ Financières | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 546.00 | 395 546.00 | | 395 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 633.00 | 169 633.00 | | 169 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
UX Autres créances clients | 427 866.00 | | | 427 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 480.00 | 39 448.00 | 128 032.00 | 167 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VP Divers | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 875.00 | 508 592.00 | 18 283.00 | 526 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 764.00 | 757 732.00 | 128 032.00 | 885 764.00 |