| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 218.00 | 8 991.00 | 1 227.00 | 10 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 385.00 | 3 490.00 | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 552.00 | 19 705.00 | 42 847.00 | 62 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 868.00 | 19 732.00 | 22 135.00 | 41 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 796.00 | 48 813.00 | 87 982.00 | 136 796.00 |
BT Marchandises | 745 836.00 | 9 287.00 | 736 549.00 | 745 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 967.00 | 64 752.00 | 938 215.00 | 1 002 967.00 |
BZ Autres créances | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
CF Disponibilités | 295 878.00 | | 295 878.00 | 295 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 114.00 | 74 038.00 | 2 033 075.00 | 2 107 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 070.00 | 122 852.00 | 2 121 218.00 | 2 244 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 1 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 497 800.00 | 131 289.00 | | 497 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 156.00 | 375 511.00 | | 468 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 455.00 | 613 300.00 | | 1 081 455.00 |
DP Provisions pour risques | 38 294.00 | 5 272.00 | | 38 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 294.00 | 5 272.00 | | 38 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 033.00 | 168 137.00 | | 129 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 328.00 | 51 924.00 | | 18 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 745.00 | 395 546.00 | | 662 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 924.00 | 152 448.00 | | 103 924.00 |
EA Autres dettes | 12 440.00 | 94 633.00 | | 12 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 469.00 | 937 688.00 | | 1 001 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 218.00 | 1 556 260.00 | | 2 121 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 117.00 | 757 732.00 | | 88 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 656.00 | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 935.00 | | 22 860.00 | 113 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 079.00 | | 5 014.00 | 9 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 574.00 | | 17 846.00 | 86 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 241.00 | 19 572.00 | | 29 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 1 458.00 | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 324.00 | 18 114.00 | | 21 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 272.00 | 38 294.00 | 5 272.00 | 5 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 272.00 | 38 294.00 | 5 272.00 | 5 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 294.00 | 5 117.00 | |
UG ‐ Financières | | | 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 745.00 | 662 745.00 | | 662 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 967.00 | 1 002 967.00 | | 1 002 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 032.00 | 39 916.00 | 88 117.00 | 128 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
VP Divers | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 924.00 | 103 924.00 | | 103 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 063.00 | 1 062 780.00 | 18 283.00 | 1 081 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 141.00 | 895 025.00 | 88 117.00 | 983 141.00 |