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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 917.00 | 10 412.00 | 504.00 | 10 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 1 677.00 | 2 198.00 | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 754.00 | 27 540.00 | 30 213.00 | 57 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 458.00 | 17 548.00 | 10 909.00 | 28 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 379.00 | 57 178.00 | 66 202.00 | 123 379.00 |
BT Marchandises | 1 417 959.00 | 77 172.00 | 1 340 787.00 | 1 417 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 424.00 | 57 266.00 | 746 158.00 | 803 424.00 |
BZ Autres créances | 153 026.00 | | 153 026.00 | 153 026.00 |
CF Disponibilités | 275 136.00 | | 275 136.00 | 275 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 845.00 | 134 438.00 | 2 567 407.00 | 2 701 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 572.00 | 191 616.00 | 2 633 956.00 | 2 825 572.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 105 000.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 870 755.00 | 497 800.00 | | 870 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 451.00 | 468 156.00 | | 588 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 907.00 | 1 081 455.00 | | 1 669 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 294.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 210.00 | 129 033.00 | | 88 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 494.00 | 75 000.00 | | 78 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 151.00 | 662 745.00 | | 648 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 450.00 | 103 924.00 | | 143 450.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 12 440.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 050.00 | 1 001 469.00 | | 964 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 956.00 | 2 121 218.00 | | 2 633 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 323.00 | 88 117.00 | | 916 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 1 000.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 093.00 | 699.00 | 14 792.00 | 14 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 283.00 | 5 254.00 | 1 160.00 | 18 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 813.00 | 21 015.00 | 12 650.00 | 48 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | 2 713.00 | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 437.00 | 18 301.00 | 12 650.00 | 39 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 151.00 | 648 151.00 | | 648 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
UX Autres créances clients | 803 424.00 | 803 424.00 | | 803 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 117.00 | 40 389.00 | 47 727.00 | 88 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 026.00 | 153 026.00 | | 153 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 591.00 | 1 000 215.00 | 17 376.00 | 1 017 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 050.00 | 916 323.00 | 47 727.00 | 964 050.00 |