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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BZ Autres créances | 184 859.00 | | 184 859.00 | 184 859.00 |
CF Disponibilités | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 448.00 | | 232 448.00 | 232 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 448.00 | | 527 448.00 | 527 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 327.00 | 250 000.00 | | 233 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 746.00 | 19 292.00 | | 31 746.00 |
DL TOTAL (I) | 311 039.00 | 314 292.00 | | 311 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 356.00 | 65 044.00 | | 125 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 75 743.00 | | 6 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 716.00 | 45 635.00 | | 84 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 409.00 | 186 422.00 | | 216 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 448.00 | 500 715.00 | | 527 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 409.00 | 186 422.00 | | 216 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 159.00 | | 192 159.00 | 192 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 159.00 | | 192 159.00 | 192 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 3 405.00 | | 5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 159.00 | 151 006.00 | | 192 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 412.00 | 131 714.00 | | 160 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 746.00 | 19 292.00 | | 31 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 183 066.00 | | | 183 066.00 |
VI Groupe et associés | 125 357.00 | 125 357.00 | | 125 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 127.00 | 217 127.00 | | 217 127.00 |
VW T.V.A. | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 410.00 | 216 410.00 | | 216 410.00 |