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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 399.00 | | 147 399.00 | 147 399.00 |
BZ Autres créances | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CF Disponibilités | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 396.00 | | 193 396.00 | 193 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 396.00 | | 468 396.00 | 468 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 652.00 | 233 327.00 | | 173 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 553.00 | 965.00 | | 2 553.00 |
DH Report à nouveau | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 252.00 | 31 746.00 | | 41 252.00 |
DL TOTAL (I) | 272 616.00 | 311 039.00 | | 272 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 479.00 | 125 356.00 | | 102 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 6 336.00 | | 10 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 252.00 | 84 716.00 | | 33 252.00 |
EA Autres dettes | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 780.00 | 216 409.00 | | 195 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 396.00 | 527 448.00 | | 468 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 780.00 | 216 409.00 | | 195 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 088.00 | | 178 088.00 | 178 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 088.00 | | 178 088.00 | 178 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 5 602.00 | | 7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 584.00 | 192 159.00 | | 243 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 332.00 | 160 412.00 | | 202 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 252.00 | 31 746.00 | | 41 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | 615.00 | 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 615.00 | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | 18.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 147 399.00 | | | 147 399.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |