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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 299 450.00 | | 299 450.00 | 299 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 954.00 | | 486 954.00 | 486 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 954.00 | | 761 954.00 | 761 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 652.00 | 173 652.00 | | 173 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 67 797.00 | 62 228.00 | | 67 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281.00 | 5 069.00 | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 271 232.00 | 268 950.00 | | 271 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 342.00 | 412 694.00 | | 430 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | 558.00 | | 21 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 922.00 | 47 040.00 | | 38 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 721.00 | 460 293.00 | | 490 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 954.00 | 729 243.00 | | 761 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 721.00 | 460 293.00 | | 490 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 895.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 718.00 | 130 489.00 | | 133 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 436.00 | 125 419.00 | | 131 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281.00 | 5 069.00 | | 2 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VI Groupe et associés | 430 343.00 | 430 343.00 | | 430 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VW T.V.A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 722.00 | 490 722.00 | | 490 722.00 |