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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 170.00 | | 219 170.00 | 219 170.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 233.00 | | 420 233.00 | 420 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 233.00 | | 695 233.00 | 695 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 652.00 | 173 652.00 | | 173 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 553.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
DH Report à nouveau | | 30 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 392.00 | 41 252.00 | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 260 008.00 | 272 616.00 | | 260 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 885.00 | 102 479.00 | | 395 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 10 898.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 070.00 | 33 252.00 | | 39 070.00 |
EA Autres dettes | | 49 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 225.00 | 195 780.00 | | 435 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 233.00 | 468 396.00 | | 695 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 225.00 | 195 780.00 | | 255 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 642.00 | | 182 642.00 | 182 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 642.00 | | 182 642.00 | 182 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 7 560.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 646.00 | 243 584.00 | | 182 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 253.00 | 202 332.00 | | 175 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 392.00 | 41 252.00 | | 7 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 219 171.00 | | | 219 171.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 395 885.00 | 215 885.00 | 180 000.00 | 395 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 564.00 | 225 564.00 | | 225 564.00 |
VW T.V.A. | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 225.00 | 255 225.00 | 180 000.00 | 435 225.00 |