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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 505.00 | 22 988.00 | 58 517.00 | 81 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 373.00 | 10 363.00 | 47 011.00 | 57 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 139.00 | 33 351.00 | 237 788.00 | 271 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BT Marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CF Disponibilités | 198 743.00 | | 198 743.00 | 198 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 966.00 | | 253 966.00 | 253 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 105.00 | 33 351.00 | 491 754.00 | 525 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
DL TOTAL (I) | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 306.00 | | | 202 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
EA Autres dettes | 141 994.00 | | | 141 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 207.00 | | | 446 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 754.00 | | | 491 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
FD Production vendue biens | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 417.00 | | 440 417.00 | 440 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 351.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 834.00 | | | -20 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 668.00 | | | 440 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 120.00 | | | 405 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 994.00 | 141 994.00 | | 141 994.00 |
UX Autres créances clients | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 306.00 | 32 463.00 | 134 736.00 | 202 306.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 742.00 | | | 232 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 207.00 | 276 363.00 | 134 736.00 | 446 207.00 |